国联聚优一年依期洞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次分成公告 公告送出日历：2025 年 07 月 23 日 基金称呼 国联聚优一年依期洞开债券型发起式证券投资基金 基金简称 国联聚优一年定开债券 基金主代码 012803 基金条约收效日 2021 年 11 月 30 日 基金惩处东谈主称呼 国联基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据    《公开召募证券投资基金信息表露惩处见解》、《国联聚优一年依期洞开债券型发起式证券投 资基金》、《国联聚优一年依期洞开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》 收益分拨基准日 2025 年 07 月 18 日 关系年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年第一次分成 抑遏基准日下属基金份额类别的相干主义 基准日下属基金份额类别份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0598 基准日下属基金份额类别可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 412,999,881.77 抑遏基准日按照基金条约商定的分成比例蓄意的下属基金份额类别应分拨金额（单元：东谈主民币元） - 本次下属基金份额类别分成决策 （单元：元/10 份基金份额） 0.175 权利登记日 2025 年 07 月 24 日 除息日 2025 年 07 月 24 日 现款红利披发日 2025 年 07 月 25 日 分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金整体捏有东谈主。 红利再投资相处事项的诠释 1、接受红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 月 24 日的基金份额 净值实践诊疗。 税收相处事项的诠释 凭证国度税收范例，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度相处事项的诠释 1、本基金本次分成免收分成手续费。 （1）权利登记日以后（含权利登记日）央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，央求赎回或转 出的基金份额享有本次分成权利。 （2）权利登记日以后（含权利登记日）央求申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为蓄意基准降服 申购或转入的份额。 （3）关于未接受具体分成容貌的投资者，本基金默许的分成容貌为现款分成。 （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客户功绩电话（400-160-6000、010-56517299）查 询终末一次接受顺利的分成容貌。如但愿变更分成容貌的，请于权利登记日之前（不含权利登记日），在 基金洞开日的走动时期内通过各销售机构网点或国联基金直销电子走动平台办理变更手续。本次分成容貌 将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次接受的分成容貌为准。 （5）基金分成导致基金净值变化不会编削基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或普及基金投资 收益。若因分成导致基金份额净值调整至 1 元隔壁，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现 耗费或基金份额净值低于启动面值的情况。 风险指示：本公司甘心以敦厚信用、奋勉守法的原则惩处和应用基金财富，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。投资者投资于本基金前应精致阅读本基金的基金条约和招募诠释书。敬请投资者钟情投资 风险。 特此公告。 国联基金惩处有限公司